Sóng Elliott là gì? Cách nhận định sóng Elliott chuẩn xác

Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán có thuật ngữ gọi là “sóng Elliott”. Vậy bạn đã biết sóng Elliott là gì hay chưa? Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nhận biết cũng như nhận định sóng Elliott một cách chuẩn xác.

Đây là một công cụ phổ biến được nhiều nhà đầu tư áp dụng trong việc phân tích thị trường chứng khoán và cổ phiếu. Cách sử dụng sóng Elliott như thế nào mời bạn cùng tìm hiểu bài viết bên dưới của nhà cái Casino VN138 nhé.

Sóng Elliott là gì?

Về nguồn gốc, sóng Elliott là một trong những lý thuyết được phát minh bởi kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Theo lý thuyết này, ông phát hiện ra rằng thị trường không biến động một cách hỗn loạn mà “chạy” theo một quy luật có tính chu kỳ do tâm lý con người.

Hiểu một cách đơn giản, sòng Elliott mô tả nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường, thể hiện bản chất qua những hình thái sóng. Giá chuyển động giữa các pha đẩy thiết lập xu hướng, và các pha điều chỉnh hồi lại xu hướng.

Cấu trúc mô hình sóng Elliott

Chia sẻ đến bạn bài viết: Chỉ số Nasdaq là gì? Tìm hiểu về chỉ số Nasdaq trong đầu tư chứng khoán

Bạn có thể tìm hiểu về chứng chỉ quỹ là gì qua bài viết: Chứng chỉ quỹ là gì? Có nên đầu tư hay không?

Mô hình sóng Elliott đẩy

Mô hình sóng Elliott đẩy sẽ gồm 5 bước sóng gồm 1, 3, 5, là những bước sóng tăng và 2, 4 là các bước sóng giảm. Độ dài các con sóng nhất thiết phải bằng nhau và đặc điểm của từng bước sóng như sau:

• Sóng 1: Thể hiện thị trường đi lên, các nhà đầu tư nhận thấy giá ở thời điểm này hợp lý nên bắt đầu mua vào dẫn đến giá bị đẩy lên cao.
• Sóng 2: Nhà đầu tư bắt đầu dừng mua vì nhận thấy lợi nhuận đã đạt được mục tiêu, giai đoạn này giá sẽ giảm đôi chút nhưng không xuống đáy như ở sóng 1.
• Sóng 3: Giá bắt đầu tăng nhẹ trở lại và xuất hiện thêm các nhà đầu tư khác tham gia vào thị trường khiến giá lại đẩy cao thêm. Đây sẽ mức tăng lớn nhất và là bước sóng dài nhất.
• Sóng 4: Lúc này một số nhà đầu tư mua ở bước sóng 1 nhận thấy thị trường đã tăng đủ nên sẽ chốt lời. Tuy nhiên, vẫn có nhóm nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ tăng nữa nên vào lệnh với giá cao hơn.
• Sóng 5: Lúc này lại có thêm nhiều nhà đầu tư khác đổ vào ồ ạt khiến giá tăng lên cao hơn bao giờ hết. Khi lập đỉnh kháng cự thị trường sẽ xả xuống để chốt lời.

Mô hình sóng Elliott điều chỉnh

Khi mô hình sóng Elliott đẩy xuất hiện thì phía sau sẽ hình thành các mô hình sóng Elliott điều chỉnh gồm các hành động giá đi ngược lại với xu hướng chính hiện tại. Mô hình sóng điều chỉnh này sẽ gồm 3 bước sóng và sẽ theo 3 mô hình quen thuộc dưới đây:

• Mô hình Zig-Zag

Với mô hình này gồm những bước giá đi ngược chiều với xu hướng chủ của thị trường trước đó. Cụ thể, sóng A và sóng C thường có chiều dài lớn hơn sóng B. Thông thường, trong một đợt điều chỉnh thị trường có thể xuất hiện 2-3 mẫu hình zigzag liên tiếp nhau.

• Mô hình phẳng 

Là dạng sóng hồi di chuyển nằm ngang (sideways) khá quen thuộc, các bước sóng có chiều dài bằng nhau. Với mô hình này ta thấy, sóng A và C cùng chiều nhưng lại ngược với sóng B và đôi khi sóng B có thể vượt qua đỉnh của sóng A.

• Mô hình tam giác

Cuối cùng đó chính là mô hình tam giác, đây là tạo thành bởi hai đường kháng cự và hỗ trợ có thể phân kỳ hoặc hội tụ nhau. Sẽ bao gồm 5 bước sóng chuyển động trong giới hạn của hai đường xu hướng và di chuyển trong xu hướng Sideway. 

Các hình dáng của tam giác có thể là tam giác mở rộng, tam giác cân, tam giác tăng dần hoặc tam giác giảm dần…

Các quy tắc chính trong sóng Elliott 

Sử dụng sóng Elliott là một trong những bước nâng cao trong phân tích kỹ thuật chứng khoán giúp các nhà đầu tư nhận định thị trường chính xác hơn. Khi sử dụng sóng Elliott bạn cần tuân thủ 3 quy tắc dưới đây:

• Thứ nhất: Sóng 3 luôn có chiều dài nhất trong 3 sóng đẩy 1, 3 và 5.
• Thứ hai: Sóng 2 không được lùi xuống thấp hơn điểm khởi đầu của sóng 1.
• Thứ ba: Đáy của sóng 4 không được chạm tới đỉnh sóng 1.

Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott

Bạn có thể một số app chơi chứng khoán tại đây: https://casinovn138.com/app-chung-khoan-ao/.

Bước 1: Phân tích thị trường

Giả sử bạn đang theo dõi một cổ phiếu và nhận thấy sóng Elliott đang di chuyển theo xu hướng giảm. Trong đó, sóng điều chỉnh a, b, c đang chuyển động trong giai đoạn sideway; từ đó dần tạo thành mô hình phẳng. Vậy nên, thị trường chỉ có thể hình thành một sóng đẩy mới khi sóng c chấm dứt.

Bước 2: Vào lệnh

Khi nhận thấy rõ mô hình sóng, tại thời điểm bắt đầu sóng c như trên hình, bạn vào lệnh bán, đây được xem là điểm vào lệnh tiềm năng giúp bạn bắt kịp xu hướng đầu của một sóng đẩy mới. 

Bước 3: Cắt lỗ

Điểm cắt lỗ (stop loss) được phía trên đỉnh của sóng 4 và cách đỉnh này khoảng một vài pips. Sóng điều chỉnh là công cụ giúp các nhà đầu tư xác định được cơ hội mở lệnh để đón đầu một đợt sóng đẩy mạnh hơn sau đó. Bên cạnh đó, khi sóng điều chỉnh di chuyển trong xu hướng tăng, tức là giá sẽ đi lên cao hơn, đây là thời điểm hợp lý để vào lệnh buy và lệnh sell để chốt lời thích hợp.

Chuyên mục Tổng hợp của nhà cái Casino VN138 vừa chia sẻ đến bạn bài viết về Sóng Elliott là gì? Cách nhận định sóng Elliott chuẩn xác và chi tiết. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong chứng khoán được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã mang lại những thông tin bổ ích cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng Liên hệ Casino VN138 để được giải đáp nhé!